ट्रेडिंग क्षण: क्रिप्टो मार्केट आणि आशिया-पॅसिफिक स्टॉक्स एकत्र घसरले, अल्पकालीन बाजारावर दबाव कायम राहू शकतो

बिटकॉइन 5.9% घसरले आणि $76,000 ची पातळी गमावली, इथरियम 7.9% घसरले आणि $2,300 ची पातळी गमावली, आणि यू.एस. बिटकॉइन ETF मध्ये $430 दशलक्षांचा निव्वळ बहिर्वाह झाला. चिप स्टॉकची विक्री आशिया-पॅसिफिकपर्यंत पसरली, दक्षिण कोरियन शेअर्सनी सर्किट ब्रेकर ट्रिगर केला, निक्केई 225 5.96% घसरून मंदीच्या बाजारात गेला, आणि चीनचा चायनएक्स्ट इंडेक्स 3.96% घसरला.

प्रत्येक सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवारी, आम्ही क्रिप्टो मार्केट, जपान, दक्षिण कोरिया, A-शेअर्स आणि हाँगकाँग स्टॉक्सवर लक्ष केंद्रित करतो, डेटासह बाजाराचा आढावा घेतो आणि ट्रेंडसह संधी ओळखतो, PANews निर्मित.

बिटकॉइन एका दिवसात जवळपास 6% घसरले, $76,000 पातळी गमावली, कारण टेक स्टॉकच्या विक्रीचा परिणाम क्रिप्टो मार्केटमध्ये झाला.

बिटकॉइन काल रात्री कोसळले, U.S. टेक स्टॉक्सच्या घसरणीनंतर. क्रिप्टो मार्केट व्यापकपणे घसरले, BTC मार्केट कॅप $1.52 ट्रिलियनवर घसरले. प्रेस वेळेपर्यंत, BTC $75,721 वर आहे, 24 तासांत 5.9% घसरले, 7 दिवसांत 3.4% घसरले, आणि 30 दिवसांत 9.9% घसरले. Binance हॅक घटनेनंतर, BTC पुन्हा $81,200 पर्यंत वाढले होते, आणि या घसरणीच्या फेरीने सर्व पुनर्प्राप्ती नफा परत दिला.

घसरणीच्या काळात संस्थात्मक निधी बहिर्वाहाकडे वळले. SoSoValue डेटा दर्शवितो की 5 नोव्हेंबर रोजी, U.S. पूर्वेतीय वेळेनुसार, स्पॉट बिटकॉइन ETFs ने एकूण $430 दशलक्ष निव्वळ बहिर्वाह पाहिला, तर मागील दिवशी $74.5677 दशलक्ष निव्वळ अंतर्प्रवाह होता. Fidelity FBTC ने $200 दशलक्ष एकदिवसीय निव्वळ बहिर्वाहासह आघाडी घेतली, तर BlackRock IBIT ने $105 दशलक्ष निव्वळ बहिर्वाह पाहिला.

घसरणीच्या काळात फ्युचर्स मार्केटने डिलिव्हरेज केले, आणि पर्यायांची समाप्तीने अस्थिरता आणखी वाढवली. Deribit कडे आज 16:00 वाजता समाप्त होणारे सुमारे $2.64 अब्ज BTC पर्याय आहेत, पुट/कॉल प्रमाण 0.38, कमाल वेदना बिंदू $79,000, आणि पोझिशन्स $82,000 आणि $85,000 वर कॉल पर्यायांमध्ये केंद्रित आहेत; सध्याची किंमत आधीच स्ट्राइक किमतींच्या खाली खूप आहे.

घसरणीचा स्रोत U.S. स्टॉक्स आहे. CryptoQuant विश्लेषक Axel Adler Jr. यांनी नमूद केले की टेक स्टॉक्सना COVID-19 महामारीनंतर सर्वात मोठी एकदिवसीय घसरण सहन करावी लागली, कारण टेक्सास, ओहायो आणि जॉर्जियामध्ये गव्हर्नर निवडणुका जिंकलेल्या डेमोक्रॅट्सनी नवीन डेटा सेंटर बांधकाम थांबवण्याचे वचन दिले, ज्यामुळे AI पायाभूत सुविधा विस्तारातील मंदावल्याबद्दल बाजारात चिंता निर्माण झाली. ते मानतात की जोपर्यंत स्टॉक मार्केटची विक्री सुरू राहील, तोपर्यंत क्रिप्टो मार्केटमध्ये अधिक जोखीम कमी करण्याचा धोका राहील. दुसऱ्या CryptoQuant विश्लेषक Darkfost चा डेटा दर्शवितो की S&P 500 सह BTC चा सहसंबंध निर्देशक 2015 नंतर प्रथमच शून्याच्या वर गेला, कारण नाण्याची किंमत स्टॉक मार्केटसह वाढत्या प्रमाणात एकत्र हलत आहे. धोरणात्मक पार्श्वभूमी देखील कमकुवत झाली आहे: CNBC नुसार, डेमोक्रॅट्सनी मध्यावधी निवडणुकांमध्ये मोठा विजय मिळवला, आणि CLARITY कायदा 2028 पर्यंत पुढे ढकलला जाऊ शकतो; The Wall Street Journal ने सांगितले की क्रिप्टो उद्योगाचे दीर्घकाळ टीकाकार असलेले सिनेटर Elizabeth Warren यांना सिनेट बँकिंग समितीचे नेतृत्व करण्याची अपेक्षा आहे. पुढे, U.S. टेक स्टॉक्सची घसरण थांबू शकते का हे बिटकॉइनच्या अल्पकालीन मार्गासाठी सर्वात मोठा चल आहे.BTC ला अमेरिकी टेक शेअर्समधील तीव्र घसरणीच्या संक्रमणामुळे दबाव आला, किंमत सुमारे $75,000–$76,000 श्रेणीत डोलत राहिली आणि सुमारे $75,000 च्या दिशेने झोक घेण्याची चिन्हे दिसली. आघाडीचे ट्रेडर्स सर्वसाधारणपणे सतर्क राहून बाजूला थांबत आहेत किंवा घसरणीत पोझिशन घेण्याचा विचार करत आहेत. Michaël van de Poppe यांनी नमूद केले की बिटकॉइनने त्या दिवशी नॅस्डॅकपेक्षा तुलनेने अधिक लवचिक कामगिरी केली (मार्च 2020 च्या परिस्थितीसारखे), आणि अपेक्षा आहे की नॅस्डॅक उद्या तळ गाठेल, तसेच बिटकॉइन $75,000 चा झोक घेतल्यानंतर स्थिर होण्याची शक्यता आहे; सध्याची उच्च अस्थिरता ही अंतिम संचयाची संधी आहे. Crypto Tony यांनी स्पष्टपणे सांगितले की ते तळांचा झोक होण्याची आणि ते टिकून राहतील याची पुष्टी होण्याची वाट पाहत आहेत, त्यानंतरच लाँग संधी शोधतील, आणि सध्या ते प्रवेश करत नाहीत. Rekt Capital, सायकल संरचनेवरून विचार करत, असे मानतात की बिटकॉइनने 2023 च्या सायकलसारख्या उजव्या-खांद्याच्या आधाराला स्पर्श केला आहे आणि आता खालच्या दिशेने विचलित होत आहे, त्याच्या मागील उच्चांकापासून सुमारे 13% मागे आले आहे आणि अजूनही त्याच्या सर्वकालीन उच्चांकापासून दूर आहे, अल्पकालीन कमकुवतपणा अजून पूर्णपणे सुटलेला नाही.

इथरियम जवळपास 8% घसरले, $2,300 पातळी गमावली, कारण व्हेलमधील बुल्स आणि बेअर्स अधिकच फुटत आहेत.

इथरियम आणखी घसरले, प्रेस वेळेपर्यंत $2,230 वर, 24 तासांत 7.9% घसरण, बाजार भांडवल $272.4 अब्जावर मागे आले. अमेरिकी स्पॉट इथरियम ETFs ने काल (नोव्हेंबर 5, अमेरिकी पूर्वीय वेळ) एकूण निव्वळ बहिर्वाह $99.9677 दशलक्ष पाहिले, BlackRock ETHA ने $75.2030 दशलक्ष निव्वळ बहिर्वाहासह आघाडी घेतली आणि ETHB ने $21.9878 दशलक्ष निव्वळ बहिर्वाह पाहिला; मागील दिवशी ETFs ने नुकतेच सलग पाच दिवसांचे निव्वळ बहिर्वाह संपवून $53.02 दशलक्ष निव्वळ अंतर्वाहाकडे वळले होते, आणि सलग पाच दिवसांच्या निव्वळ बहिर्वाहानंतर केवळ एका ट्रेडिंग दिवसाच्या सकारात्मक प्रवाहानंतर निधी बाजू पुन्हा बिघडली.

डेरिव्हेटिव्ह्ज बाजूही त्याच वेळी थंडावली. ETH पर्पेच्युअल फंडिंग दर -0.0004% वर वळला, ओपन इंटरेस्ट नोव्हेंबर 5 रोजीच्या $2.004 अब्जावरून $1.708 अब्जावर घसरला, तर लाँग/शॉर्ट खाते गुणोत्तर 2.6 वरून 3.36 वर वाढले. आज कालबाह्य होणाऱ्या Deribit ETH पर्यायांचे नाममात्र मूल्य सुमारे $224.5 दशलक्ष आहे, पुट/कॉल गुणोत्तर 1.27, पुट्स कॉल्सपेक्षा स्पष्टपणे जास्त, कमाल वेदना बिंदू $2,350 वर, आणि तुलनेने मोठ्या पोझिशन्स $2,100 भोवतीही आहेत.ETH ने त्याच कालावधीत जोखीम असलेल्या मालमत्तांसोबत घसरण नोंदवली, किंमत एकेकाळी सुमारे $2,200–$2,230 पर्यंत खाली आली, जी BTC पेक्षा अधिक अस्थिरता दर्शवते. Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) यांचे मत आहे की ETH ला त्याच्या मागील रिबाउंडनंतर स्पष्ट विक्री दबाव आला आणि अल्पकालीन किंमत कामगिरी कमकुवत दिसली, परंतु मोठ्या चक्राच्या दृष्टिकोनातून, $2,100 आणि $2,800 अनुक्रमे महत्त्वाचे खालचे सपोर्ट आणि वरचे लक्ष्य क्षेत्र आहेत; जर $2,100 गमावले, तर मध्यम-मुदतीची तेजीची रचना अधिक गंभीर आव्हानाला सामोरे जाईल; Atrades यांनी नमूद केले की ETH साप्ताहिक श्रेणीत परत आले आहे आणि सध्या मंदीचा कल आहे, जोपर्यंत श्रेणी $2,464 च्या वर突破 होत नाही; Minga यांनी ETH पोझिशनवरील स्टॉप लॉस $2,050 वर हलवला, आणि Crypto Tony देखील पुन्हा लाँग जाण्याचा विचार करण्यापूर्वी तळांची चाचणी होण्याची प्रतीक्षा करत आहेत.

इतर प्रमुख नाणी अधिक खोलवर घसरली, XRP 24 तासांत 9.8% आणि SOL 6.9% खाली; बाजार भांडवलानुसार शीर्ष 100 मध्ये, ZRO ने 11.4% घसरणीसह आघाडी घेतली. Binance हॅकची परिणामी परिस्थिती अजूनही हाताळली जात आहे: Binance ने घोषित केले की 6 नोव्हेंबर रोजी 12:00 पासून ते अधिक मालमत्तांच्या withdrawals टप्प्याटप्प्याने सुरू करेल, आणि गोठवलेले 8,425.997 ETH आणि सुमारे 74.56 दशलक्ष ARB परत करण्यासाठी ArbitrumDAO कडे अर्ज केला आहे; संपूर्ण गव्हर्नन्स प्रक्रियेस सुमारे 49 दिवस लागण्याची अपेक्षा आहे.

आजचे ठळक मुद्दे:

Monochrome Exchange ने प्लॅटफॉर्म टोकन MCR लिस्ट केले, ऑन-चेन withdrawals आज सुरू होत आहेत.

Upbit 24-तासांच्या ट्रेडिंग व्हॉल्यूम क्रमवारी: XRP, BTC, ETH, CARDS, SOL.

स्पॉट Bitcoin ETFs मध्ये काल एकूण निव्वळ आउटफ्लो $430 दशलक्ष होता.

स्पॉट Ethereum ETFs मध्ये काल एकूण निव्वळ आउटफ्लो $99.9677 दशलक्ष होता.

आज बाजार भांडवलानुसार शीर्ष 100 नाण्यांमध्ये सर्वाधिक वाढणारे: BTW 6.3% वर, RAIN 2.9% वर, ARB 1.7% वर, CC 0.7% वर, JST 0.6% वर.

रात्रभरातील चिप स्टॉक क्रॅशची भावना आशिया-पॅसिफिकमध्ये पसरली, कोरियन स्टॉक्सनी सर्किट ब्रेकर ट्रिगर केला, Nikkei मंदीच्या बाजारात प्रवेश केला.

रात्रभरातील अमेरिकन टेक स्टॉक्स आणि Philadelphia Semiconductor Index मधील तीव्र घसरणीचा प्रसार-परिणाम आशिया-पॅसिफिक बाजारांवर सर्वत्र आदळला, AI पायाभूत सुविधांच्या विस्तारातील मंदावल्याच्या चिंतेमुळे चिप्स, मेमरी आणि संगणकीय शक्ती पुरवठा साखळ्या सर्वाधिक त्रस्त क्षेत्रे बनल्या.

कोरियन स्टॉक्सनी सकाळच्या सत्रात एका टप्प्यावर सर्किट ब्रेकर ट्रिगर केला. KOSPI 6.02% घसरून 5,059.69 अंकांवर बंद झाला, आणि KOSDAQ निर्देशांक 5.03% खाली आला. वजनदार स्टॉक्स सर्वत्र घसरले, SK Hynix 10.44% खाली, SK Square 10.51% खाली, Samsung Electronics 6.35% खाली, आणि Samsung SDI 8.06% खाली. सर्वाधिक घसरणार्यांमध्ये, Kumho Petrochemical आणि Korea Investment Holdings दोन्ही 17.34% घसरले, आणि Hanwha Engine 14.26% घसरले. प्रवाहाच्या विरुद्ध वाढणार्यांमध्ये NHN 15.63% वर, Lotte Rental 10.40% वर, आणि GS Engineering & Construction 6.44% वर होते. Bloomberg ने यापूर्वी वृत्त दिले होते की KOSPI 200 निर्देशांक फ्युचर्स रात्रभरात 7.9% घसरले, आणि Samsung Electronics आणि SK Hynix प्री-मार्केट ट्रेडिंगमध्ये एका टप्प्यावर 10% पेक्षा अधिक घसरले.जपानी शेअर बाजारही त्याच वेळी तांत्रिक मंदीच्या बाजारात शिरले. निक्केई २२५ ५.९६% घसरून ५७,४३४.७० अंकांवर बंद झाला, जो जूनच्या उच्चांकापासून एकूण २०% घसरण आहे; टोपिक्स ५.९०% घसरला. सॉफ्टबँक ग्रुप १०.८३% कोसळला, जपान टोबॅको १९.३१% घसरला, रोहम १५.००% घसरला, अजिनोमोतो १२.४०% घसरला, टोकियो इलेक्ट्रॉन ५.६०% घसरला आणि अॅडव्हान्टेस्ट ४.९९% घसरला. काही मोजकी नावे वधारून बंद झाली, सिस्मेक्स २.४०% आणि डायकिन इंडस्ट्रीज १.५१% वधारले.

हाँगकाँगचे शेअर बाजार तुलनेने कमी घसरले, परंतु स्पष्ट संरचनात्मक फरकासह. हँग सेंग इंडेक्स १.२७% घसरून बंद झाला आणि हँग सेंग टेक इंडेक्स १.८३% घसरला. टेन्सेंट २.४६% घसरला, शियाओमी २.९४% घसरला आणि एसएमआयसी ४.०४% घसरला. काही एआय संगणकीय शक्ती आणि सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीतील नावे अधिक तीव्रतेने घसरली, फिट हॉन टेंग १४.१६% घसरला, जीडीएस १०.६१% घसरला आणि शांघाय एनफ्लेम टेक्नॉलॉजी ११.६७% घसरली. संरक्षणात्मक आणि ग्राहकोपयोगी नावे तुलनेने टिकून राहिली, ली निंग ५.१६% वधारला, बडवाइजर एपीएसी २.५७% वधारला आणि ग्वांगझू रुरल कमर्शियल बँक ८.३०% वधारली.ए-शेअरचे तीन प्रमुख निर्देशांक सामूहिकपणे घसरून बंद झाले, शांघाय कंपोझिट इंडेक्स १.१०% घसरला, शेन्झेन कंपोनंट इंडेक्स २.५७% घसरला आणि चायनाक्स्ट इंडेक्स ३.९६% घसरला. संपूर्ण बाजारात ४,७०० हून अधिक शेअर्स घसरले आणि दोन्ही बाजारांतील उलाढाल १.६६ ट्रिलियन युआन होती, जी मागील व्यवहार दिवसाच्या तुलनेत ४६०.२ अब्ज युआनने घटली. सेमीकंडक्टर आणि एआय हार्डवेअर घसरणीत आघाडीवर होते, डोंगशान प्रिसिजन आणि जेरेह ग्रुप लोअर सर्किटला पोहोचले, वूस प्रिंटेड सर्किट ९.६२% घसरला, झोंगजी इनोलाइट ९.१९% घसरला आणि गिगाडिव्हाइस ८.९९% घसरला. संरक्षणात्मक क्षेत्रे प्रवाहाच्या विरुद्ध सक्रिय होती, बँका, वीज आणि दूरसंचार बळकट झाले: चायना कन्स्ट्रक्शन बँक २.१४% वधारली, चायना मोबाइल ३.२४% वधारली, चायना टेलिकॉम ४.२२% वधारली आणि हुआ होंग सेमीकंडक्टर ६.८६% वधारली.